華爾街大空頭：若非農(nóng)足夠強勁，美股落后者有望迎頭趕上

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2024-09-03 22:31:03 財聯(lián)社

摩根士丹利的首席美股策略師邁克·威爾遜近期發(fā)布了一份報告，他在報告中提到，如果即將公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示出經(jīng)濟持續(xù)堅韌，那些近期在美國股市反彈中表現(xiàn)欠佳的股票有望獲得提振。市場普遍預期8月的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將新增16.5萬，超過前值11.4萬。科技股引領了標普500指數(shù)今年的大部分增長，但近期投資者因憂慮其高估值而轉(zhuǎn)向其他板塊。

隨著市場關注焦點轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲本月可能的降息幅度，以及在經(jīng)歷通脹壓力后經(jīng)濟的恢復情況，威爾遜觀察到標普500指數(shù)中約有16%的成分股已觸及52周新高，遠高于年初的4%。他預計，一份強勁的非農(nóng)報告將進一步推動市場復蘇，反之，若數(shù)據(jù)疲軟伴隨失業(yè)率上升，股市或?qū)⒅氐干显碌母厕H。

威爾遜強調(diào)了他對防御性股票的偏愛，并建議投資者規(guī)避小盤股及近年來表現(xiàn)不佳的周期性股票，理由是經(jīng)濟增長放緩。他在7月初預警的美股回調(diào)不久后成為現(xiàn)實，盡管如此，他過往的持續(xù)看空立場并未完全應驗于市場的實際表現(xiàn)，如去年標普500指數(shù)的顯著上漲。

威爾遜認為，對美股最為有利的情境是美聯(lián)儲實施適度的25個基點降息，伴隨經(jīng)濟穩(wěn)定增長。然而，大幅度降息若與勞動力市場疲軟并行，則可能不會被股市正面解讀。他提醒投資者，市場已部分計價入軟著陸預期，這可能限制指數(shù)的上行空間，并指出若經(jīng)濟數(shù)據(jù)再度引發(fā)硬著陸擔憂，市場可能出現(xiàn)顯著下滑。

威爾遜設定的標普500指數(shù)中期目標為5400點，相較于當前水平，預示著約4%的潛在跌幅。同時，9月作為傳統(tǒng)上的市場波動期，疊加充滿不確定性的總統(tǒng)大選，可能加劇市場動蕩。此外，科技巨頭的市場主導地位及人工智能領域的過熱炒作也引起了一些市場參與者的警覺。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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