本周融資資金加倉(cāng)多只光模塊個(gè)股,凈償還多只半導(dǎo)體個(gè)股。A股融資余額高位震蕩,最新為28997.03億元,其間A股融資資金呈現(xiàn)凈償還態(tài)勢(shì),金額合計(jì)17.09億元。

分行業(yè)看,通信板塊融資凈買(mǎi)入金額為60.03億元,煤炭行業(yè)隨后,融資凈買(mǎi)入金額為11.64億元;國(guó)防軍工、建筑材料、石油石化行業(yè)凈買(mǎi)入額均在5億元以上。非銀金融、醫(yī)藥生物行業(yè)凈償還額均逾10億元;電力設(shè)備、電子行業(yè)凈償還額均在20億元以上。

個(gè)股方面,除去近期上市新股,本周32股融資凈買(mǎi)入額在3億元以上。其中,新易盛、中際旭創(chuàng)、兆易創(chuàng)新凈買(mǎi)入額排名前三,依次為25.47億元、13.36億元、11.25億元;源杰科技、寧德時(shí)代隨后,凈買(mǎi)入額均在9億元以上。新易盛股價(jià)一周上漲5.88%,周五盤(pán)中觸及歷史最高價(jià)818.38元/股,總市值7449.31億元。公司近期表示,1.6T光模塊產(chǎn)品訂單相對(duì)于2025年增幅很大,預(yù)計(jì)在今年呈現(xiàn)出逐季快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),1.6T和800G是今年交付的主力產(chǎn)品。值得注意的是,新易盛和中際旭創(chuàng)兩股均為光模塊個(gè)股;同時(shí)上榜的烽火通信、光迅科技、光庫(kù)科技等個(gè)股也均在光模塊業(yè)務(wù)上有所布局。

華泰證券表示,AI算力需求持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)高速光模塊加速放量,技術(shù)迭代推動(dòng)光模塊封裝復(fù)雜度與性能要求提升,帶動(dòng)上游設(shè)備進(jìn)入“量增+價(jià)升”共振階段。光模塊產(chǎn)業(yè)鏈或正處于新一輪技術(shù)迭代加速拐點(diǎn),關(guān)注國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商在客戶(hù)導(dǎo)入與高端技術(shù)升級(jí)中的突破機(jī)會(huì)。TrendForce預(yù)計(jì),2026年全球9大CSP資本支出將達(dá)約8300億美元,同比增長(zhǎng)79%,帶動(dòng)全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模到2031年有望接近600億美元。