10月券商金股出爐科技成長與高端制造受青睞

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2025-10-05 22:26:42 證券時報e公司

隨著2025年9月行情收官，多家券商陸續(xù)公布了10月投資組合。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿時，共有111只標(biāo)的入圍13家券商的10月“金股”組合。中芯國際、藥明康德、華友鈷業(yè)、海康威視、海爾智家等受到券商關(guān)注，新華保險、紫光國微、拓普集團(tuán)、海光信息、福耀玻璃、陽光電源等也獲推薦。

展望即將到來的A股10月行情，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，在長期政策支持、密集的產(chǎn)業(yè)催化以及寬松流動性環(huán)境下，市場將延續(xù)“成長為主、周期為輔”的結(jié)構(gòu)性行情，科技成長與高端制造等方向值得關(guān)注。

當(dāng)前已有13家券商發(fā)布最新月度“金股”組合，111只個股的投資價值獲得認(rèn)可。從推薦次數(shù)看，中芯國際、藥明康德、華友鈷業(yè)、?？低暋⒑栔羌业榷喙色@2家券商推薦，包括海通國際、國信證券、光大證券、中泰證券等。兆易創(chuàng)新、道通科技、中興通訊、中芯國際、?？低暤刃畔⒓夹g(shù)行業(yè)內(nèi)個股最受青睞。光大證券認(rèn)為，流動性驅(qū)動行情下，TMT更容易成為主線。TMT板塊存在較多催化因素，如產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)有進(jìn)展、美聯(lián)儲降息周期開啟等，自身也存在上行動力。從近期板塊輪動的情況來看，TMT已經(jīng)有所占優(yōu)，未來行情或?qū)⒀永m(xù)。

華安證券推薦中芯國際時表示，作為國內(nèi)唯一具備先進(jìn)制程技術(shù)的晶圓代工頭部企業(yè)，中芯國際深度受益于AI芯片需求爆發(fā)和國產(chǎn)化替代趨勢。公司在國產(chǎn)AI算力芯片代工領(lǐng)域的不可替代性使其成為華為昇騰、寒武紀(jì)等關(guān)鍵客戶的核心供應(yīng)商，訂單能見度已延伸至2026年。公司計劃通過擴(kuò)產(chǎn)將產(chǎn)能提升至全球第三大晶圓代工廠水平。

對于藥明康德，華安證券認(rèn)為，全球部分CXO巨頭近期上調(diào)了業(yè)績指引，主要受美聯(lián)儲降息推動Biotech投融資回暖、關(guān)稅沖擊弱于預(yù)期及創(chuàng)新藥CDMO需求爆發(fā)等因素推動。美國CXO企業(yè)上調(diào)業(yè)績指引通常意味著全球醫(yī)藥研發(fā)需求回暖，有望帶動國內(nèi)CXO企業(yè)訂單增長，并傳導(dǎo)至業(yè)績層面，尤其是依賴海外市場的頭部企業(yè)。

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