春節(jié)前,國投瑞銀基金發(fā)布了關于白銀基金相關方案的公告,針對旗下國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)因白銀市場歷史性極端行情引發(fā)的估值調整事宜,推出專項工作方案,超過九成投資者將獲得全額補償。
關于基金公司需支付的具體金額及其影響,國投資本的最新公告提供了相關信息。公告稱,該方案帶來的影響金額低于國投資本2024年度經(jīng)審計歸母凈利潤的5%,而該機構2024年凈利潤為26.94億元。根據(jù)國投資本持有國投瑞銀基金的股權情況計算,理論上后者要支付的補償金額最高能達到4.33億元左右。
回顧過去幾年國投瑞銀基金的營收情況,2022年、2023年和2024年的(合并)經(jīng)營收入分別為12.55億元、14.20億元和13.79億元,對應的凈利潤分別為1.63億元、3.46億元和3.76億元。相較其近年盈利水平,本次補償力度顯得尤為難得。
此次補償金額的核心測算依據(jù)來自國投資本2月23日發(fā)布的公告。公告明確,國投瑞銀基金的白銀LOF補償方案預計對國投資本2026年度歸母凈利潤產生的負面影響不超過其2024年度經(jīng)審計歸母凈利潤的5%。根據(jù)國投資本2024年的年報,公司當年經(jīng)審計歸母凈利潤為26.94億元,據(jù)此可直接算出,該補償方案在實控人合并報表層面的影響上限約為1.347億元。結合國投瑞銀基金的股權結構,業(yè)內人士推算出國投瑞銀基金需承擔的補償金額上限約為4.33億元。
再來看看近幾年國投瑞銀基金的營收和凈利情況:2020年至2024年其(合并)經(jīng)營收入分別為7.98億元、9.97億元、12.55億元、14.20億元和13.79億元,對應的凈利潤分別為2.16億元、未列出、1.63億元、3.46億元和3.76億元。若按上限測算,補償金額將近該公司2024年營收的三分之一,并且超過年度凈利潤,足見其落實投資者保護的力度。
2月15日晚間,國投瑞銀發(fā)布了《關于白銀基金相關方案的公告》,公布了此前國投白銀LOF估值調整事件受影響投資者的補償方案。對于受影響金額在1000元以下的自然人投資者,將進行全額補償
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