白銀LOF帶來“昂貴教訓” 基金公司自掏腰包補償投資者

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2026-02-24 15:19:32 界面新聞

春節(jié)長假后的第一個開盤日，國投白銀LOF（161226.SZ）宣布當日停牌一小時。公告顯示，停牌期間基金贖回業(yè)務照常辦理。國投白銀LOF還表示，如果2月24日基金二級市場交易價格溢價幅度未有效回落，基金有權通過向深交所申請盤中臨時停牌、延長停牌時間等措施，向市場警示風險，具體以屆時公告為準。Wind數據顯示，截至2月13日收盤，國投白銀LOF的升水率高達21.25%。

白銀LOF帶來“昂貴教訓”

針對2月2日因估值調整導致凈值暴跌31.5%的情況，國投瑞銀基金于2月15日發(fā)布《關于白銀基金相關方案的公告》，宣布在1月30日15點之后至2月2日15點之前提交贖回申請的自然人投資者將分層獲得相應補償，資金來源為基金公司的風險準備金。對于估值調整影響金額（由-17%調至-31.5%的部分）在1000元以下的自然人投資者，按實際影響金額全額確定和解金額；超過1000元（含）的自然人投資者，在1000元基礎上加上超1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。自2月26日起，上述自然人投資者可通過支付寶搜索“國投瑞銀白銀基金”小程序，完成身份核驗后在線辦理相關事宜?；鸸緦⒃谑占晖顿Y者信息后退還補償金額。

2月23日下午，國投資本（600061.SH）發(fā)布公告稱，其下屬三級控股投資企業(yè)國投瑞銀基金已于2026年2月15日發(fā)布國投白銀LOF相關事項的專項工作方案。經初步測算，預計該方案將對公司2026年度歸母凈利潤產生一定負面影響，影響金額低于公司2024年度經審計歸母凈利潤的5%。公開資料顯示，國投瑞銀基金成立于2005年6月8日，是第一家外方持股比例達49%的合資基金公司。公司股東為國投泰康信托有限公司和瑞銀集團（UBS AG），持股比例分別為51%和49%。國投資本持有國投泰康信托61%的股份。根據國投資本2024年歸母凈利潤26.94億元計算，此次事件的影響金額最高為1.347億元。2024年，國投瑞銀基金實現（合并）經營收入13.79億元。

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