A股縮量1829億元石油板塊逆勢(shì)漲停(2)

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2025-06-20 15:39:56 輕舟博弈

即將召開的陸家嘴論壇或成為政策風(fēng)向標(biāo)。目前市場(chǎng)關(guān)注消費(fèi)刺激、新質(zhì)生產(chǎn)力和資本市場(chǎng)改革三大方向。廣州已出臺(tái)體育消費(fèi)補(bǔ)貼政策，單車最高補(bǔ)貼5000元；AI算力基建項(xiàng)目審批提速，上海臨港規(guī)劃新建10萬P智算中心；科創(chuàng)板做市商制度或于三季度落地，首批試點(diǎn)券商已選定。

為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性壓力，央行6月16日開展2420億元逆回購(gòu)操作，單日凈投放682億元。銀行間同業(yè)拆借利率仍小幅上行，隔夜Shibor報(bào)1.92%，較上月同期上升18個(gè)基點(diǎn)。北向資金連續(xù)5日凈流出，累計(jì)規(guī)模達(dá)287億元，主要減持白酒、新能源板塊。

最新披露的一季報(bào)顯示，社?；鹨患径仍龀种泻缴蝻w、航發(fā)動(dòng)力等軍工股超12億元，減持白酒、醫(yī)藥股合計(jì)23億元。私募基金則轉(zhuǎn)向周期板塊，淡水泉投資一季度新進(jìn)云鋁股份、盛達(dá)資源等個(gè)股，持倉(cāng)市值超8億元。

中國(guó)證券登記結(jié)算公司數(shù)據(jù)顯示，5月個(gè)人投資者日均交易筆數(shù)降至2.3次，較2024年同期下降40%。持倉(cāng)賬戶中，持股市值超50萬元的“大戶”占比跌破15%，較峰值減少23個(gè)百分點(diǎn)。取而代之的是，ETF投資者規(guī)模突破8000萬，黃金、紅利類ETF單月凈申購(gòu)超1000億份。

海外市場(chǎng)方面，日經(jīng)225指數(shù)6月16日突破33000點(diǎn)，創(chuàng)1990年以來新高。MSCI全球指數(shù)年內(nèi)漲幅達(dá)14%，A股表現(xiàn)落后全球主要市場(chǎng)18個(gè)百分點(diǎn)。外資機(jī)構(gòu)測(cè)算顯示，MSCI中國(guó)指數(shù)動(dòng)態(tài)PE為10.2倍，較標(biāo)普500折價(jià)45%，估值修復(fù)空間顯著。

A股縮量震蕩，資金向低估值港股遷移；石油、軍工板塊受地緣事件驅(qū)動(dòng)，消費(fèi)股則持續(xù)承壓。投資者需關(guān)注政策落地節(jié)奏與量能變化，理性應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。

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