A股跨年行情如何演繹風(fēng)格切換引關(guān)注(2)

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2024-12-23 15:13:30 新浪財(cái)經(jīng)

歷史數(shù)據(jù)顯示，跨年行情啟動的條件主要在于基本面、流動性和政策的提振和催化。今年三季度以來，基本面穩(wěn)步回升。最新公布的11月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%，連續(xù)3個月上升且連續(xù)2個月運(yùn)行在擴(kuò)張區(qū)間，表明國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)。政策方面，12月9日中共中央政治局會議定調(diào)“適度寬松”的貨幣政策，并釋放穩(wěn)增長政策將持續(xù)加碼的信號，首次提出加強(qiáng)超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)等積極表述。流動性上，A股資金面活躍，截至12月13日已連續(xù)56個交易日突破萬億成交，創(chuàng)A股歷史新紀(jì)錄。在此背景下，市場整體向好的基礎(chǔ)和動力依然存在。

具體投資機(jī)會方面，結(jié)合歷史跨年行情及當(dāng)前政策傾向，重要會議之后給市場帶來兩條重要指引：一是大力提振消費(fèi)下的消費(fèi)板塊；二是科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展下的科技板塊。重要會議明確提出“大力提振消費(fèi)、提升投資效益，全方位拓展國內(nèi)需求”，并將其列為明年經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)。從資本市場戰(zhàn)略布局考量，歲末年初消費(fèi)板塊無疑是重中之重。另一方面，科技創(chuàng)新備受重視。伴隨“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展”號角的吹響，“人工智能 +”及未來產(chǎn)業(yè)嶄露頭角。會議明確提出開展“人工智能 +”行動，大力培育未來產(chǎn)業(yè)?！叭斯ぶ悄?+”承繼今年兩會政府工作報(bào)告理念，近兩年來其受重視程度持續(xù)攀升，連續(xù)三年出現(xiàn)在中央經(jīng)濟(jì)工作會議通稿中；未來產(chǎn)業(yè)同樣備受矚目，連續(xù)兩年獲此殊榮。可見，在科技創(chuàng)新賽道上，“人工智能 +”及未來產(chǎn)業(yè)堪稱重中之重，已然錨定前行坐標(biāo)。

年末將至，在政策、基本面及流動性的催化下，跨年行情整體仍有基礎(chǔ)和提振的動力。參考?xì)v史跨年行情風(fēng)格的演繹，結(jié)合當(dāng)前重要會議定調(diào)，建議年前重點(diǎn)留意消費(fèi)及大科技等偏價(jià)值風(fēng)格的方向，年后逐步向成長風(fēng)格過渡。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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