A股今天的高開低走，是“符合預(yù)期”還是“不及預(yù)期” 市場情緒與資金面共振(2)

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2024-12-10 18:13:23 每日經(jīng)濟新聞

政治局會議通稿發(fā)出后，不少公募、券商的投研團隊和分析師們加班加點解讀。中信證券研報指出，新一輪政策發(fā)令槍打響，明確2025年宏觀政策將加力提效。財政政策將更加積極，充實政策工具箱，或預(yù)示著2025年狹義赤字率和廣義赤字率都將明顯提升，政策發(fā)力重點有望向民生消費領(lǐng)域傾斜。貨幣政策要求適度寬松，預(yù)計明年逆回購利率降幅為40-50bps，LPR和貸款利率降幅可能更大。內(nèi)需政策方面，全方位擴大國內(nèi)需求，特別是“大力提振消費”的表態(tài)超出市場預(yù)期，內(nèi)需改善具有較強的確定性和可持續(xù)性。結(jié)構(gòu)政策上，會議強調(diào)穩(wěn)住樓市股市，股市重要性持續(xù)凸顯，地產(chǎn)仍在政策落地期，科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)有望進一步獲得支持。

展望后市，機構(gòu)也大致形成共識，A股有望迎來情緒面和資金面共振。景順長城基金指出，本周中央經(jīng)濟工作會議即將召開，預(yù)計會議表述將延續(xù)本次政治局會議定調(diào)并進一步部署明年具體工作，有望再次提振市場信心。從資金面維度，當(dāng)前A股市場資金面處于2015年以來最為活躍階段，結(jié)合機構(gòu)投資者整體倉位不高，市場存在較多潛在多頭，政策預(yù)期有望帶動增量資金進場，形成情緒與資金面共振。具體哪些板塊“先漲”，不同機構(gòu)有不同看法。華鑫證券首席策略分析師嚴(yán)凱文建議關(guān)注新經(jīng)濟主線和穩(wěn)預(yù)期主線。德邦證券認(rèn)為，科技創(chuàng)新主線圍繞自主可控、國產(chǎn)替代展開。但也有分析人士認(rèn)為，短期內(nèi)可能并不會演繹出類似9月24日至10月8日那樣的行情，因為上面的籌碼壓力依然存在，但牛市氣氛可能會持續(xù)得更長，擴散得更廣一些。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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