光伏大漲，有何利好？行業(yè)極致低價加速供給出清，中周期底部窗口已現(xiàn) 中東需求提速，新技術(shù)前景可期

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2024-05-22 21:05:50 新浪財經(jīng)

午后，光伏概念股迎來漲停熱潮，成為資金追捧的焦點。其中，隆基綠能與TCL中環(huán)分別獲得超過10億和6億的主力資金凈買入，北向資金與機構(gòu)投資者的身影也出現(xiàn)在龍虎榜上。此番光伏行業(yè)全鏈條的集體上揚，其背后蘊含多重動力。

近年來，中東地區(qū)逐漸成為我國光伏產(chǎn)業(yè)國際化擴張的新焦點。盡管面對美國市場的出口挑戰(zhàn)，中國光伏企業(yè)在中東市場卻展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。以沙特阿拉伯的“2030愿景”為例，該國致力于新能源的發(fā)展，吸引了眾多中國新能源企業(yè)的參與，特別是新未來城（Neom）項目，計劃建造一個價值5000億美元的零碳城市，與中國光伏企業(yè)的合作尤為密切。數(shù)據(jù)表明，中國對中東地區(qū)的光伏產(chǎn)品出口額不斷攀升，多家光伏企業(yè)如協(xié)鑫科技、天合光能等已宣布在中東的投資規(guī)劃，涵蓋多晶硅至電池組件等多環(huán)節(jié)。

從行業(yè)基本面分析，光伏產(chǎn)品出口與國內(nèi)裝機量均保持快速增長。截至今年4月，太陽能發(fā)電裝機容量同比增長超23%，中國在全球光伏新增裝機中的占比顯著。然而，財務(wù)報告顯示，2023年至2024年一季度，光伏行業(yè)雖收入下降，歸母凈利潤下滑更為突出，這主要歸咎于產(chǎn)業(yè)鏈價格走低及庫存、舊產(chǎn)線減值問題。不過，部分輔材環(huán)節(jié)得益于新技術(shù)應(yīng)用和海外市場拓展，表現(xiàn)出超出預(yù)期的業(yè)績。

審視估值層面，盡管光伏行業(yè)估值在財報季有所回調(diào)，但依舊接近歷史低位。光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷價格下探，促使行業(yè)加速整合，同時，價格降低也預(yù)示著需求潛能的進一步釋放，中東等地的需求增長便是例證。此外，技術(shù)革新如N型BC、0BB技術(shù)的應(yīng)用有望提速。

針對光伏產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)，中國光伏行業(yè)協(xié)會強調(diào)需通過政策引導(dǎo)實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，包括優(yōu)化產(chǎn)能管理、建立統(tǒng)一市場、加強知識產(chǎn)權(quán)保護、推動兼并重組等措施，以應(yīng)對低價競爭，保障市場穩(wěn)定。

市場分析指出，當(dāng)前是新能源產(chǎn)業(yè)鏈逆周期布局的關(guān)鍵時期，光伏產(chǎn)業(yè)正處于中周期底部，建議投資者把握時機。隨著硅料價格觸底及需求復(fù)蘇，執(zhí)行低庫存策略的電池片和組件企業(yè)，以及受益于需求增長的輔材企業(yè)，或?qū)⒂瓉砝谩?/p>

(責(zé)任編輯：張蕾)

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