全球市場黑色星期一半導體股領(lǐng)跌引發(fā)連鎖反應(yīng)(2)

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2026-06-08 11:45:33 東方財富網(wǎng)

空頭抨擊標普500指數(shù)此前連續(xù)九周上漲的戰(zhàn)績，市場廣度極度狹窄，完全依賴少數(shù)幾只權(quán)重股支撐。比特幣在上周五之前已連續(xù)多日走低，但突如其來的反轉(zhuǎn)依然讓市場猝不及防。Fairlead Strategies創(chuàng)始人Katie Stockton表示，當市場的領(lǐng)漲主線高度集中在極少數(shù)個股身上時，整個盤面會變得極度脆弱。

在這場風暴中，傳統(tǒng)避險資產(chǎn)債券也未能提供庇護。非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟處于擴張周期，強化了部分美聯(lián)儲官員的鷹派立場。利率掉期市場的數(shù)據(jù)顯示，交易員已完全定價美聯(lián)儲會在2026年年內(nèi)加息一次，其中10月加息概率達到約60%，12月加息被視為板上釘釘。2年期國債收益率上周五收于4.160%，創(chuàng)下2025年2月以來最高水平。

受戰(zhàn)爭推高能源價格沖擊，債券投資者近幾個月來舉步維艱。10年期美債收益率目前已超過4.5%，較伊朗沖突爆發(fā)前上漲半個百分點以上。收益率上升導致抵押貸款利率走高，目前30年期抵押貸款平均利率約為6.5%。對沖基金及其他熱錢玩家的大規(guī)模多空押注加劇了市場波動。美國科技股遭遇拋售，表明一旦市場情緒轉(zhuǎn)變，熱門交易可能會迅速平息。這種風險也在周一蔓延至韓國市場。

韓國市場上，不少投資者對韓股的樂觀情緒逐漸消退，謹慎情緒蔓延。一些投資者擔心漲勢過猛過快，開始對沖頭寸并減少擁擠的交易。對沖基金Golden Horse Fund Management削減了相關(guān)投資并增加了衍生品保護，M&G投資公司減持了存儲和代工廠企業(yè)的股份，轉(zhuǎn)而拓展人工智能供應(yīng)鏈下游業(yè)務(wù)。

科技股和比特幣等仰賴流動性的資產(chǎn)面臨的普遍挑戰(zhàn)還可能來自急需資金的AI公司。這些公司正陷入計算能力軍備競賽，并向市場拋售大量新股。SpaceX、Anthropic和OpenAI都已準備上市，可能使今年成為通過IPO籌資規(guī)模最大的一年。SpaceX的IPO項目已經(jīng)出現(xiàn)認購火爆場面，申購訂單量遠超發(fā)行份額。

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