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“一夜之間”，每個(gè)人都在賣英偉達(dá) 頂級(jí)對(duì)沖基金集體減倉(cāng)(2)

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2025-11-18 09:54:13  華爾街見聞

橋水基金的大規(guī)模減倉(cāng)與其創(chuàng)始人Ray Dalio近期發(fā)出的警告相呼應(yīng)。Dalio認(rèn)為全球債務(wù)周期已進(jìn)入后期風(fēng)險(xiǎn)階段，下一次金融危機(jī)更可能源于主權(quán)債務(wù)問(wèn)題而非傳統(tǒng)市場(chǎng)過(guò)度投機(jī)。

13F文件還顯示，橋水在同一季度大幅加倉(cāng)美股大盤指數(shù)ETF，并清理多只新興市場(chǎng)重倉(cāng)股。這一組合拳式的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作表明，在財(cái)政和貨幣政策收緊環(huán)境下，即便是AI熱潮的主要受益者，也需要重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口。美國(guó)公共債務(wù)不斷攀升、地緣政治緊張局勢(shì)以及央行干預(yù)措施共同推高了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，促使頂級(jí)投資者在高估值科技股上采取更為謹(jǐn)慎的立場(chǎng)。

市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)即將公布的財(cái)報(bào)仍抱有高期望。D.A. Davidson分析師Gil Luria在研報(bào)中重申買入評(píng)級(jí)和250美元目標(biāo)價(jià)，并表示考慮到超大規(guī)模云服務(wù)商、新云服務(wù)商和前沿實(shí)驗(yàn)室中的趨勢(shì)，沒有理由相信需求正在放緩，市場(chǎng)低估了未來(lái)幾年對(duì)算力的巨大需求。

摩根大通分析師Harlan Sur同樣看好，維持增持評(píng)級(jí)和215美元目標(biāo)價(jià)。Sur在研報(bào)中表示，他認(rèn)為又一次穩(wěn)健的業(yè)績(jī)超預(yù)期和上調(diào)指引即將到來(lái)，潛在上行空間的幅度可能再次取決于英偉達(dá)供應(yīng)鏈在三個(gè)月內(nèi)的擴(kuò)張能力。

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