A股9月投資策略來了！機(jī)構(gòu)建議這樣布局市場熱點輪動持續(xù)(2)

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2025-09-02 09:55:57 東方財富網(wǎng)

中國銀河預(yù)計短期市場將在偏高中樞運(yùn)行，經(jīng)歷前期上漲后，市場或階段性呈現(xiàn)震蕩整固特征，但當(dāng)前市場成交維持活躍，資金面持續(xù)驅(qū)動疊加政策預(yù)期升溫為市場行情提供支撐。美聯(lián)儲9月降息預(yù)期較高，全球資本流向重塑利好權(quán)益市場。A股向上趨勢不改，市場熱點仍將處于輪動狀態(tài)中，建議關(guān)注結(jié)構(gòu)性配置機(jī)會。

國金證券推薦三條布局主線：一是同時受益于國內(nèi)“反內(nèi)卷”帶來經(jīng)營狀況改善、海外制造業(yè)活動修復(fù)與投資加速的實物資產(chǎn)，如工業(yè)金屬、原材料及資本品；二是保險、券商；三是盈利修復(fù)之后內(nèi)需相關(guān)領(lǐng)域也將出現(xiàn)機(jī)會，建議關(guān)注食品飲料、電力設(shè)備板塊。

華泰柏瑞基金認(rèn)為中期來看，下半年政策呵護(hù)國內(nèi)基本面與流動性預(yù)期，資金入市保持活躍，上半年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長，下半年關(guān)注企業(yè)盈利改善亮點。隨著美聯(lián)儲降息在即，后續(xù)在國內(nèi)政策驅(qū)動下，上市公司盈利或仍有改善潛力，市場有望重回盈利驅(qū)動軌道。

匯添富基金指出目前A股行情持續(xù)，一方面資金持續(xù)進(jìn)場；另一方面，科技成長類板塊能夠向低位領(lǐng)域擴(kuò)散，其他低位板塊也能在熱門板塊調(diào)整時接棒，形成良性狀態(tài)。后續(xù)可關(guān)注兩類方向：一是科技成長方向中未被充分挖掘的低位細(xì)分領(lǐng)域；二是低位順周期板塊中，景氣度明確、資金喜歡且短期有輪動機(jī)會、長期能成長的優(yōu)質(zhì)賽道。

交銀施羅德基金建議把握有業(yè)績支撐的科技戰(zhàn)略彈性方向。近期國內(nèi)宏觀政策、資金流動性、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等因素利好國內(nèi)權(quán)益市場，從資產(chǎn)動能角度看，風(fēng)險資產(chǎn)連續(xù)上漲后，短期也面臨波動壓力。估值驅(qū)動的行情下，投資者仍需進(jìn)一步等待更多政策及經(jīng)濟(jì)內(nèi)生修復(fù)下更廣泛的基本面線索。

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(責(zé)任編輯：zx0176)

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