滬指連續(xù)4日創(chuàng)階段新高 半導(dǎo)體芯片領(lǐng)漲。8月7日，A股市場探低回升，滬指四連陽再創(chuàng)今年以來新高。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3639.67點(diǎn)，漲0.16%；深證成指報(bào)11157.94點(diǎn)，跌0.18%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2342.86點(diǎn)，跌0.68%。滬深兩市全天成交額為1.83萬億元。

盤面上，市場熱點(diǎn)輪動較快。半導(dǎo)體板塊全天走強(qiáng)，稀土永磁概念午后爆發(fā)。下跌方面，創(chuàng)新藥、保險(xiǎn)以及光伏、鋼鐵等“反內(nèi)卷”概念展開調(diào)整。

昨日盤面上，半導(dǎo)體和芯片板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，富滿微、碩貝德、瑞納智能均收獲20%幅度漲停，好上好、大為股份、盈方微等多只個(gè)股漲停。從市場角度看，半導(dǎo)體方向近期整體表現(xiàn)不俗，光刻機(jī)、算力芯片、存儲芯片等細(xì)分領(lǐng)域均走出強(qiáng)勢領(lǐng)漲個(gè)股。中信證券分析認(rèn)為，當(dāng)前半導(dǎo)體周期仍處于上行通道，AI持續(xù)強(qiáng)勁，泛工業(yè)接棒消費(fèi)電子也進(jìn)入復(fù)蘇階段。展望未來，AI仍將是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向上成長的最大驅(qū)動力，云端AI需求持續(xù)，終端AI應(yīng)用有望加速落地，并且半導(dǎo)體廠商在后續(xù)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的受益程度有望顯著提升。

從數(shù)據(jù)來看，上半年我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)快速增長，出口穩(wěn)定向好，效益持續(xù)改善，投資略有下滑，行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)上半年增加值同比增長11.1%，增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)高4.7個(gè)和1.6個(gè)百分點(diǎn)。

昨日午后，稀土永磁板塊異動拉升，稀土永磁指數(shù)整體漲幅超4.5%。正海磁材、阿石創(chuàng)收獲20%幅度漲停，奔朗新材、中科磁業(yè)、九菱科技等漲超10%?？偸兄党?400億元的北方稀土放量上漲，收盤上漲6.01%，全天成交額超148億元。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月稀土市場量價(jià)齊升，尤其是作為輕稀土的氧化鐠釹，一個(gè)月漲幅為18.9%。中重稀土方面，氧化鏑、氧化鋱7月末價(jià)格較6月末也迎來小幅上揚(yáng)，輕稀土與中重稀土7月產(chǎn)量環(huán)比均實(shí)現(xiàn)增長。中信建投證券研報(bào)分析稱，8月稀土產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，下游需求回升帶動采購增加，磁材行業(yè)部分大廠訂單已經(jīng)排產(chǎn)至9月中旬，國內(nèi)及出口訂單均環(huán)比走強(qiáng)。

近期，外資機(jī)構(gòu)密集發(fā)聲，看好中國資產(chǎn)表現(xiàn)。瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理首席策略師盧伯樂稱對中國股市持樂觀態(tài)度，并保持超配立場。路博邁基金表示，中國資產(chǎn)仍處于全球資金低配位置，新動能層出不窮，監(jiān)管框架持續(xù)向“資本市場高質(zhì)量發(fā)展”傾斜，疊加流動性適度寬松，A股對外資與長期資金的吸引力不斷上升。路博邁基金分析稱，近期市場的震蕩更像一次“中途整隊(duì)”，既消化前期漲幅，也為后續(xù)行情篩選真成長與真價(jià)值。策略上，建議投資者逢回調(diào)布局中期主線：一是持續(xù)寬貨幣環(huán)境下，美債利率與美元指數(shù)下行帶動的貴金屬、資源股與出口鏈；二是現(xiàn)金流穩(wěn)定的高股息板塊，如電力、交運(yùn)及公用事業(yè)；三是盈利觸底、供給格局改善的周期龍頭股，以及具備全球競爭力的高端制造方向。