揭秘鋰礦股集體漲停背后真相三大邏輯驅(qū)動(dòng)行情

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2025-08-11 21:18:45 雙木經(jīng)驗(yàn)談

沉寂已久的鋰礦股突然爆發(fā)，今日A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，鋰礦概念一馬當(dāng)先。江特電機(jī)、永杉鋰業(yè)開(kāi)盤(pán)即漲停，天齊鋰業(yè)等龍頭股漲幅超9%。碳酸鋰期貨主力合約早盤(pán)直接一字漲停，報(bào)81000元/噸。這個(gè)曾經(jīng)跌入谷底的板塊為何突然成為資金寵兒？

市場(chǎng)情緒的回暖從期貨市場(chǎng)率先爆發(fā)。碳酸鋰主力合約的漲停直接刺激了二級(jí)市場(chǎng)神經(jīng)，盛新鋰能、中礦資源等標(biāo)的迅速跟漲。這種期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的正常反應(yīng)。三個(gè)月前，碳酸鋰價(jià)格還深陷成本線掙扎，如今卻呈現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)。

新能源車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比回升成為關(guān)鍵催化劑。最新數(shù)據(jù)顯示，2月新能源車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)23%，終端消費(fèi)回暖直接拉動(dòng)了鋰資源需求。與此同時(shí)，供給端正在主動(dòng)收縮，澳洲鋰礦商宣布減產(chǎn)15%，國(guó)內(nèi)鋰鹽廠也進(jìn)入集中檢修期。盛新鋰能近期披露的產(chǎn)能利用率已從去年四季度的60%提升至75%，供需雙向改善正在重塑行業(yè)預(yù)期。

政策工具箱持續(xù)發(fā)力不容忽視。新能源車(chē)購(gòu)置稅減免政策延續(xù)至2027年，疊加“以舊換新”補(bǔ)貼細(xì)則落地，形成了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的梯次刺激。工信部明確要“推動(dòng)鋰資源保供穩(wěn)價(jià)”。西藏礦業(yè)等企業(yè)參與的鹽湖提鋰技術(shù)已被納入國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃，政策引導(dǎo)正在改變行業(yè)技術(shù)路線圖。

當(dāng)前鋰礦板塊平均PE僅為12倍，較2022年高點(diǎn)縮水近80%，估值洼地效應(yīng)顯著。今日盤(pán)面清晰顯示，主力資金正從AI、CPO等高位板塊向周期股遷徙。半導(dǎo)體與鋰礦的聯(lián)動(dòng)上漲揭示出市場(chǎng)風(fēng)格正在向低位成長(zhǎng)股切換。這種資金再平衡過(guò)程往往伴隨著估值體系的重新構(gòu)建。

上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前碳酸鋰社會(huì)庫(kù)存仍處歷史高位，二季度價(jià)格反彈持續(xù)性仍需觀察。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，鹽湖提鋰技術(shù)進(jìn)步可能重塑成本曲線，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化將打開(kāi)新的需求空間。投資者需要清醒認(rèn)識(shí)：短期博弈看價(jià)格彈性，長(zhǎng)期布局則要聚焦技術(shù)突破帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)。鋰礦股的春天是否真正到來(lái)？或許答案藏在每個(gè)企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備與成本控制里。

(責(zé)任編輯：zx0001)

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