有色金屬板塊集體大漲制造業(yè)復(fù)蘇與供應(yīng)短缺助推行情

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2025-07-11 12:19:47 財(cái)經(jīng)獵人

有色金屬板塊集體大漲制造業(yè)復(fù)蘇與供應(yīng)短缺助推行情。7月9日，A股有色金屬板塊全線爆發(fā)，板塊綜合指數(shù)單日暴漲1.82%。滬銅和氧化鋁夜盤分別收漲0.69%和1.86%，銻價(jià)年內(nèi)飆升12.6%，創(chuàng)12年新高。北向資金單日掃貨12億元，紫金礦業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)等龍頭股領(lǐng)跑，6只有色金屬主題ETF集體收紅，最高單日收益達(dá)1.20%。

這場(chǎng)行情背后是制造業(yè)復(fù)蘇、新能源需求激增與全球供應(yīng)短缺的激烈碰撞。銅礦產(chǎn)能增速僅1.8%，銻供需缺口擴(kuò)大至7.3萬噸，關(guān)稅政策刺激企業(yè)瘋狂囤貨。數(shù)據(jù)揭示有色行情絕非曇花一現(xiàn)。

當(dāng)日，國(guó)際銅夜盤收漲0.81%，滬銅同步上漲0.69%，滬鋅、滬鉛分別攀升0.70%和0.93%。氧化鋁成為最大黑馬，夜盤漲幅高達(dá)1.86%，不銹鋼跟漲0.16%。鎳成為唯一逆勢(shì)下跌品種，跌幅0.78%。A股有色金屬板塊指數(shù)飆升1.82%至18939.36點(diǎn)，細(xì)分指數(shù)漲幅均超0.9%。

期貨與股市聯(lián)動(dòng)上漲的背后是商品端價(jià)格的強(qiáng)力支撐。滬銅主力合約價(jià)格突破79620元/噸，較年初低位反彈超15%。湖南銻錠報(bào)價(jià)從2月初的14.2萬元/噸飆升至16.25萬元/噸，單月漲幅12.6%，歐洲市場(chǎng)報(bào)價(jià)高達(dá)14950美元/噸，內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大至21萬元/噸。

全球銅礦供應(yīng)陷入緊張。國(guó)際銅研究小組數(shù)據(jù)顯示，2024年全球銅消費(fèi)量增速達(dá)4.7%，遠(yuǎn)超礦產(chǎn)銅2.4%的增速。主產(chǎn)國(guó)智利、秘魯產(chǎn)量持續(xù)下滑，礦山事故頻發(fā)疊加環(huán)保政策收緊，新增產(chǎn)能投放嚴(yán)重滯后。高盛預(yù)測(cè)，2025年銅市場(chǎng)將出現(xiàn)18萬噸供應(yīng)缺口。

全球銻礦產(chǎn)量自2011年的17.8萬噸/年暴跌至2024年的10萬噸/年，而需求端受新能源電池、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)，2025年預(yù)計(jì)達(dá)16.8萬噸，供需缺口擴(kuò)大至7.3萬噸。中國(guó)作為全球最大銻生產(chǎn)國(guó)，湖南、廣西礦區(qū)因資源枯竭和環(huán)保限產(chǎn)，產(chǎn)量增長(zhǎng)停滯。俄羅斯極地黃金公司2024年銻產(chǎn)量驟降53%，進(jìn)一步加劇供應(yīng)危機(jī)。

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