私募18億資金圍獵ETF 投資熱情高漲

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2025-05-31 10:45:05 finance.sina.com.cn

在國內(nèi)指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展的背景下，私募基金配置ETF的熱情不斷增長。特別是大中型私募機構(gòu)對ETF的購買行為十分明顯。例如，量化私募鑄鋒資產(chǎn)和眾壹資產(chǎn)在2025年內(nèi)上市的ETF份額均超過1億份；百億級私募思勰投資和玄元投資則分別買入了5000.55萬份和2300.01萬份。

截至2025年5月29日，在今年內(nèi)上市的ETF產(chǎn)品中，有97只產(chǎn)品的前十大持有人名單中出現(xiàn)了私募基金的身影，合計持有份額接近18億份。從投資偏好上看，科創(chuàng)主題ETF和自由現(xiàn)金流ETF受到私募機構(gòu)青睞。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月29日，共有104家私募機構(gòu)買入2025年內(nèi)上市的ETF，合計持有份額達到17.83億份。其中，持有ETF份額較多的私募機構(gòu)包括管理規(guī)模在50億元以上的大型私募機構(gòu)，也有管理規(guī)模在5億元以下的小型私募機構(gòu)。例如，鑄鋒資產(chǎn)和眾壹資產(chǎn)分別買入2.4億份和1.51億份，為持有份額最多的兩家私募機構(gòu)。此外，思勰投資、上海秉昊私募等也持有較大份額。

具體來看，思勰投資重倉買入了9只2025年內(nèi)上市的ETF，如銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF、易方達上證科創(chuàng)板綜指ETF等。玄元投資則主要重倉買入了興業(yè)上證180ETF、興業(yè)中證A500ETF、南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF。

融智投資FOF基金經(jīng)理李春瑜指出，私募熱衷配置ETF主要有三方面的考量：首先，ETF具有分散風險、流動性強、交易成本低等優(yōu)勢，能幫助私募降低單一股票或行業(yè)波動帶來的風險敞口，同時便于快速調(diào)整投資組合，及時捕捉市場機會。其次，當市場處于相對低點時，私募認購ETF可以降低個股研究的成本，快速應對市場行情變化。最后，ETF品種豐富，能滿足私募多樣化的投資需求，如量化私募可利用ETF進行套利、高頻交易等策略，主觀私募可通過ETF布局看好的行業(yè)或主題，實現(xiàn)資產(chǎn)配置的多元化。

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