比特幣的過山車行情再次上演。周五,在突破10萬美元大關后,比特幣短時間內(nèi)下跌了近7%。
投資者擔憂情緒蔓延,紛紛尋求對沖風險。根據(jù)Amberdata的數(shù)據(jù),9.5萬美元和10萬美元執(zhí)行價的看跌期權需求激增,對7.5萬美元和7萬美元區(qū)間的看跌期權的需求也有所增加,表明市場對進一步下跌的擔憂加劇。
加密資產(chǎn)管理公司CoinShares的研究助理Luke Nolan指出,大量看跌期權集中在12月底和明年年初,表明市場預期可能出現(xiàn)回調(diào)。
盡管市場對未來一段時間的走勢仍存擔憂,但極端看跌情緒可能有所緩和。數(shù)字貨幣衍生品交易平臺Deribit數(shù)據(jù)顯示,看跌期權的未平倉合約集中在明年年初到期的合約上,但與同期到期的看漲期權相比,這些看跌期權的總未平倉合約仍然處于較低水平。
eToro市場分析師Josh Gilbert表示,投資者在牛市期間獲利了結是常見現(xiàn)象。回顧歷史,比特幣價格在牛市中回調(diào)20%到40%并不罕見,這只是市場調(diào)整的正常表現(xiàn)。IG Australia Pty Market分析師Tony Sycamore認為,過去24小時內(nèi)波動率的飆升具有經(jīng)典爆倉的特征,雖然不認為這是比特幣牛市的結束,但它確實表明未來幾天或幾周內(nèi)將進入整合階段。
目前,比特幣跌至9.79萬美元/枚。
資金利率是衡量市場杠桿程度的重要指標,該指標正在接近歷史最高水平。投資者愿意支付更高的成本,通過借貸資金來擴大持倉規(guī)模。加密主要經(jīng)紀商FalconX的交易主管Brian Strugats表示,這種現(xiàn)象與以往的牛市極為相似,反映了對杠桿頭寸的高需求。
CF Benchmarks研究主管Gabriel Selby表示,IBIT期權市場主要以價外看漲期權為主,且短期合約的隱含波動率顯著高于長期合約,表明投資者對短期內(nèi)比特幣價格的波動性預期較高,并持樂觀態(tài)度。
分析認為,過高的資金利率往往預示著市場的回調(diào)風險。數(shù)字資產(chǎn)對沖基金INDIGO Fund聯(lián)合創(chuàng)始人Nathana?l Cohen表示,資金利率是市場過熱的晴雨表,雖然它可能只是暫時的,但也有可能持續(xù)很長時間,給投資者帶來更大的風險。
由于美國政治動蕩以及有跡象表明德國政府扣押的代幣已轉移到交易所等挑戰(zhàn),比特幣連續(xù)第三個交易日下跌,接近2月份的水平。
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