明年A股如何走？八大券商劃重點跨年行情漸行漸近

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2024-12-03 22:29:00 財聯(lián)社

十大券商最新策略觀點如下：

中信證券認為，預計12月中央經(jīng)濟工作會議的政策將保持積極，扭轉(zhuǎn)此前機構(gòu)資金過于保守的預期。經(jīng)濟數(shù)據(jù)穩(wěn)中有升，地產(chǎn)領(lǐng)域價格信號局部好轉(zhuǎn)也將提振投資者信心。機構(gòu)資金、活躍資金及散戶資金將逐步形成共振，推動市場跨年行情。配置方面，可重點關(guān)注自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈和AI智能穿戴撬動的消費電子板塊，以及互聯(lián)網(wǎng)和新零售。同時，低估值、順周期品種如鋁、銅、國有大行和國有地產(chǎn)開發(fā)商也值得關(guān)注。

華安證券指出，12月市場向下有支撐，結(jié)構(gòu)性機會較為突出。重點關(guān)注經(jīng)濟工作會議定調(diào)和基本面改善持續(xù)性。經(jīng)濟工作會議有望成為成長科技主題向消費和地產(chǎn)階段性機會切換的重要催化劑。會議前成長科技主題機會仍然活躍但波動加大，會議后消費、地產(chǎn)方向有望逐步成為階段性主線。具體包括三條主線：經(jīng)濟工作會議前的成長科技、內(nèi)需估值或景氣修復的消費品，以及地產(chǎn)政策提振下的地產(chǎn)鏈。

國泰君安表示，前期港股與A股調(diào)整已逐步計入政策空間不足與特朗普關(guān)稅在預期上的不利影響，短期人民幣或企穩(wěn)反彈。國內(nèi)重要會議召開在即，增量政策空間得以打開，包括潛在更高的赤字率、更多的向地方轉(zhuǎn)移支付以補充財力，以及更積極的促消費舉措。11月中國制造業(yè)PMI實現(xiàn)“三連升”，有利于風險偏好的維持與做多情緒的延續(xù)。應積極備戰(zhàn)2024年12月-2025年1月中國股市跨年反彈。主題推薦包括并購重組、IP經(jīng)濟、固態(tài)電池和新型電力系統(tǒng)。

華西證券建議投資者積極把握跨年行情。海外資金方面，隨著一攬子政策落地顯效，市場對四季度增長預期得到提振，疊加年底結(jié)匯需求支撐，短期可能出現(xiàn)美元高位震蕩+人民幣匯率反彈的局面，強美元引發(fā)的交易性外資流出將有所減弱。國內(nèi)資金方面，11月出現(xiàn)年內(nèi)權(quán)益類基金發(fā)行高峰，有望為跨年A股市場帶來增量資金。行業(yè)配置上，積極把握AI+、低空經(jīng)濟、人形機器人、國產(chǎn)替代、數(shù)據(jù)要素等核心資產(chǎn)。

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