冰火兩重天！債基8000萬“秒剩”60萬，股基規(guī)模暴增1.6倍倉位彈性決定資金流向

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2024-10-25 11:31:26 券商中國

冰火兩重天！債基8000萬“秒?！?0萬，股基規(guī)模暴增1.6倍

在股票市場風(fēng)險(xiǎn)收益迅速提升的新環(huán)境下，持有債基產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)投資者頻頻異動。隨著追求彈性業(yè)績的需求猛增，公募基金和FOF的倉位屬性偏股還是偏債成為決定規(guī)模變化的重要指標(biāo)。有偏債基金在短短三個(gè)月內(nèi)從8000萬元縮水至不足60萬元，也有滿倉股票型基金的公募FOF在三個(gè)月內(nèi)規(guī)?？裨?.6倍。冰火兩重天！債基8000萬“秒?！?0萬，股基規(guī)模暴增1.6倍！

多位基金公司人士指出，權(quán)益資產(chǎn)配置價(jià)值顯現(xiàn)進(jìn)一步促使偏股型基金和重倉股基的FOF受寵。短期內(nèi)A股市場面臨的環(huán)境略偏積極，政策驅(qū)動下的估值修復(fù)行情或?qū)⒊掷m(xù)展開，低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的置換具體表現(xiàn)為債券基金的規(guī)模劇烈變化。

10月22日晚間，多只債券基金發(fā)布產(chǎn)品清算報(bào)告。國投瑞銀順悅債券型基金自2024年10月9日起進(jìn)入清算期。截至2024年10月8日終，該基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，連續(xù)兩個(gè)開放期屆滿后基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，觸發(fā)了基金合同約定的終止情形。無需召開基金份額持有人大會，直接進(jìn)入資產(chǎn)變現(xiàn)及清算程序。值得一提的是，這只債券基金在最后運(yùn)作日時(shí)，資產(chǎn)規(guī)模低至不足60萬元，意味著基金持有人幾乎全部撤離。根據(jù)已披露的定期報(bào)告顯示，截至今年六月末，這只債券基金的總規(guī)模接近8000萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于5000萬元的清盤線。該基金規(guī)模只剩下60萬元的核心因素在于機(jī)構(gòu)投資者的撤離，此前在該基金8000萬元的資金中，有高達(dá)99.75%的資金來自一名機(jī)構(gòu)投資者。

在持有人的贊成票下，中加基金旗下的中加聚優(yōu)基金在10月21日宣布清算。該產(chǎn)品召開基金持有人大會審議通過了基金合同終止事項(xiàng)。截至9月19日的最后運(yùn)作日時(shí)，基金規(guī)模約為1500萬元?；鸪钟腥艘远鄶?shù)贊成票同意該基金合同終止的一個(gè)因素，在于該只基金的核心倉位偏債，股票倉位占比僅有8%。債券倉位占比高達(dá)52.78%，其他金融資產(chǎn)的倉位占比也達(dá)到33.39%。而在最關(guān)鍵的8%股票倉位中，該只產(chǎn)品清一色持有大盤紅利賽道股票，與當(dāng)前市場行情偏進(jìn)攻性賽道的特點(diǎn)有所出入。

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