機構(gòu)策略：關(guān)注業(yè)績超預期方向，聚焦中報后價值洼地
中信建投證券分析表示，市場正逐漸迎來轉(zhuǎn)機。隨著中報披露接近尾聲及盈利預期的調(diào)整，加上美聯(lián)儲9月降息預期增強，若配合國內(nèi)政策的加強，市場有望迎來上升空間。短期內(nèi)，除了高穩(wěn)定紅利資產(chǎn)和超預期中報的行業(yè)外，也可留意那些因中報利空出盡而基本面預期向好的領(lǐng)域。從中期視角看，應(yīng)重視產(chǎn)能周期變遷，企業(yè)面臨的供給壓力將減輕，與2012至2013年的A股環(huán)境相似。推薦關(guān)注行業(yè)包括銀行、電力、汽車、家電、半導體、軍工和互聯(lián)網(wǎng)等。
華西證券觀點指出，近期股市成交量顯著減少，反映出市場多空雙方動能減弱，而A股歷史顯示地量往往預示著短期價格觸底。8月來成交持續(xù)縮減，市場或迎來階段性反彈，海外流動性的放寬可能是短期推動力。長期視角需考慮估值、盈利預期及風險溢價恢復情況。目前A股估值偏低，風險溢價偏高，企業(yè)盈利尚處低谷，投資者需耐心等待居民預期改善及政策刺激。配置策略上，繼續(xù)推薦“科技+高分紅”的均衡策略。具體行業(yè)方面，電子、電力、運營商、鐵路公路和銀行業(yè)值得關(guān)注。
中金公司展望未來市場時提到，盡管投資者信心完全恢復還需更多正面因素積累，但目前市場下行風險已相對有限。自5月中下旬以來，A股經(jīng)歷約三個月的調(diào)整，時間與幅度都較為充分。市場交易情緒指標——自由流通市值換手率已降至歷史低點，同時滬深300股息率與十年期國債利率的較大差距，顯示出估值吸引。外部環(huán)境方面，美國9月降息可能性增加，人民幣匯率趨向穩(wěn)定，也為市場帶來一定緩解?？傮w而言，市場已顯現(xiàn)出多處底部特征及積極跡象，未來需密切關(guān)注國內(nèi)財政與貨幣政策的逆周期調(diào)控力度。
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