上市公司靠美元賺利息一年掙近3億揭秘“高儲(chǔ)低借”財(cái)技

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2024-07-12 13:23:33 每日經(jīng)濟(jì)新聞

上市公司靠美元賺利息一年掙近3億

萊克電氣在2023年財(cái)報(bào)中展示了高額貨幣資金，總額近60億元人民幣，這一數(shù)字較前一年增長顯著。公司對(duì)上海證券交易所的監(jiān)管問詢進(jìn)行了回應(yīng)，揭示了其獨(dú)特的財(cái)務(wù)管理策略：一方面，大量資金以美元形式存放以獲取更高的利息收益；另一方面，日常運(yùn)營則依賴于需要支付利息的短期借款。這種“高儲(chǔ)低借”的做法讓萊克電氣在2023年實(shí)現(xiàn)了利息收入的大幅增長，達(dá)到了2.91億元，增幅達(dá)到169.66%。然而，伴隨而來的是短期借款規(guī)模的快速膨脹，到2024年第一季度，短期借款額已攀升至42.47億元，同比上漲46.05%。

上市公司靠美元賺利息一年掙近3億揭秘“高儲(chǔ)低借”財(cái)技

萊克電氣方面解釋說，2023年美元存款利率相較于人民幣更為吸引人，且處于上升通道，促使公司增加了美元資金的持有比例。隨著美元利率的持續(xù)上行以及公司美元存款占比的提升，存款利息收入相應(yīng)增加。至于日常運(yùn)營資金，公司通過債務(wù)融資來滿足需求。

對(duì)于2023年未進(jìn)行分紅的決定，萊克電氣在回復(fù)中強(qiáng)調(diào)，未來幾年公司將加大對(duì)越南和泰國的投資力度，加速海外工廠的建設(shè)和產(chǎn)能擴(kuò)張，同時(shí)在國內(nèi)擴(kuò)大新能源及汽車零部件業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，這些計(jì)劃需要大量的資金投入。

在業(yè)務(wù)層面，盡管面臨市場需求緊縮和部分項(xiàng)目延期的挑戰(zhàn)，萊克電氣2023年的業(yè)績表現(xiàn)出現(xiàn)了下滑，尤其是在家電和新能源汽車零部件領(lǐng)域。不過，進(jìn)入2024年第一季度，得益于出口業(yè)務(wù)和汽車零部件等領(lǐng)域的銷售增長，公司營收和凈利潤均實(shí)現(xiàn)了正向增長，顯示出一定的復(fù)蘇跡象。關(guān)于新能源汽車行業(yè)內(nèi)的價(jià)格戰(zhàn)，公司表示，由于其鋁合金壓鑄業(yè)務(wù)的大部分客戶位于海外，國內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)對(duì)公司的直接影響有限。

綜覽萊克電氣的財(cái)務(wù)操作和業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，公司在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中采取了積極的財(cái)務(wù)策略，并針對(duì)未來的全球市場布局進(jìn)行了重大的投資決策，同時(shí)也在努力應(yīng)對(duì)不同業(yè)務(wù)板塊面臨的挑戰(zhàn)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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