危險(xiǎn)信號？臺積電突然釋放陣陣“寒意” 行業(yè)增速雙降，芯片巨頭應(yīng)聲下挫(2)

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2024-04-21 08:47:44 東方財(cái)富網(wǎng)

然而，受中國臺灣地區(qū)電價(jià)上漲影響，用電成本上升間接推高了化學(xué)材料及氣體成本，臺積電預(yù)計(jì)這一因素將使其第二季度毛利率降低0.7%至0.8%，并將二季度毛利率指引調(diào)降至51%至53%。分析人士預(yù)計(jì)，下半年更高的電力成本將持續(xù)影響臺積電的毛利率，同時(shí)推高其他可變成本。

在全球半導(dǎo)體行業(yè)弱復(fù)蘇的大環(huán)境下，臺積電釋放的“寒意”迅速擴(kuò)散，引發(fā)三星電子、聯(lián)發(fā)科、日月光等芯片企業(yè)股價(jià)大幅下挫。4月19日，A股半導(dǎo)體板塊也集體走低，多只股票跌幅顯著。此前，全球光刻機(jī)巨頭阿斯麥同樣遭遇業(yè)績爆雷，其一季度訂單量環(huán)比銳減61%，超出市場預(yù)期，并預(yù)測收入將持續(xù)下降。這導(dǎo)致ASML股價(jià)當(dāng)日暴跌逾7%，其他芯片巨頭股價(jià)也大幅下挫。

多家機(jī)構(gòu)分析師指出，EUV光刻機(jī)訂單量“極低”顯示出三星、英特爾等主要客戶并未增加對高端設(shè)備的投資。瑞穗證券分析師認(rèn)為，三星等廠商正推遲新訂單，轉(zhuǎn)而清理智能手機(jī)和汽車等硬件庫存?；ㄆ旆治鰩焾F(tuán)隊(duì)在報(bào)告中預(yù)計(jì)，2024年一季度半導(dǎo)體股業(yè)績和預(yù)期將較為平淡，難以復(fù)制2023年的人工智能成果。

近期關(guān)注臺積電的機(jī)構(gòu)研報(bào)普遍認(rèn)為，AI高算力需求是推動臺積電增長的關(guān)鍵動力。對于整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)而言，AI被視為未來增長的重要寄托。光大證券分析指出，半導(dǎo)體行業(yè)整體復(fù)蘇緩慢，AI需求強(qiáng)勁帶來結(jié)構(gòu)性分化，預(yù)計(jì)2024年半導(dǎo)體行業(yè)將處于低迷中緩慢復(fù)蘇的狀態(tài)。雖然ASML業(yè)績與半導(dǎo)體周期緊密相關(guān)而表現(xiàn)不佳，但臺積電受益于AI需求的結(jié)構(gòu)性拉動，業(yè)績保持向好。該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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