美國傳奇空頭邁克爾·伯里旗下的賽恩資產(chǎn)管理公司最新披露的持倉顯示,他已開始大舉做空AI概念股龍頭股英偉達(dá)和Palantir。受此影響,英偉達(dá)、Palantir以及其他大型科技股和AI概念股均出現(xiàn)下跌。亞太交易時段,日韓等股市同樣低開低走,軟銀集團(tuán)股價跌去10%。
近幾個月來,投資者對AI領(lǐng)域的擔(dān)憂情緒升溫,原因是圍繞OpenAI、英偉達(dá)及其他以人工智能為焦點(diǎn)的公司出現(xiàn)了一波“循環(huán)交易”,引發(fā)外界擔(dān)心AI繁榮被人為支撐。面對這種壓力,Palantir首席執(zhí)行官卡普公開批評伯里,稱其“簡直瘋了”。
根據(jù)美國證券交易委員會公布的截至2025年9月30日的第三季度持倉報告,伯里買入了100萬股(1.86億美元)英偉達(dá)的看跌期權(quán),以及500萬股(9.12億美元)Palantir看跌期權(quán),占據(jù)該基金80%倉位,總計(jì)名義價值逾10億美元。文件未披露期權(quán)的實(shí)際支付權(quán)利金、行權(quán)價及到期日。
在沉寂兩年之后,伯里上周在社交平臺發(fā)帖暗示AI泡沫,配圖為他在電影《大空頭》中的角色,并警示稱“有時,我們會看到泡沫。有時,我們能有所作為。有時,唯一的勝利方法就是不參與?!敝芤煌黹g,他又發(fā)布了一組圖片,其中包括關(guān)于英偉達(dá)等公司“循環(huán)融資”擔(dān)憂的圖表。他還分享了亞馬遜、Alphabet和微軟云業(yè)務(wù)增長大幅放緩的圖表,另一張圖表則顯示,當(dāng)前美國科技行業(yè)資本支出的增長水平已與1999~2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期的水平相當(dāng)。
這不是伯里首次做空英偉達(dá)。他早在今年一季度就幾乎清空了所有上市股票持倉,并在美國總統(tǒng)特朗普挑起關(guān)稅戰(zhàn)前建立了對英偉達(dá)和中概股的看跌頭寸。今年以來,英偉達(dá)股價累計(jì)上漲55%,市值增加逾1.6萬億美元。上周更是創(chuàng)造歷史,成為全球首家市值突破5萬億美元的公司。Palantir股價年內(nèi)飆升超過157%。盡管如此,由于伯里的持倉披露,Palantir股價仍錄得逾10%的跌幅,英偉達(dá)股價盤中也一度下跌2.9%。周二,跌勢延續(xù),英偉達(dá)收跌3.96%,成交370.31億美元;Palantir收跌7.94%,成交227.2億美元。
知名投資者邁克爾·伯里近期對特斯拉提出批評,認(rèn)為其市值被高估。伯里通過Substack專欄指出,特斯拉的估值問題已持續(xù)很長時間
2025-12-02 17:14:27做空英偉達(dá)后大空頭對特斯拉開火