深成指、創(chuàng)業(yè)板指雙雙漲超1%，全市場超4200只個股上漲 A股全線飄紅(2)

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2025-06-27 11:35:57 百家號

中金公司研究部分析，A股具備較強的估值韌性。當前整體估值具備吸引力，但行業(yè)結(jié)構(gòu)存在分化。外資機構(gòu)也看好中國經(jīng)濟的韌性。高盛中國經(jīng)濟學家王立升指出，中國經(jīng)濟增長短期仍較有韌性，今年下半年政策對沖會明顯加碼。

中金公司研究部指出，不確定性主要來自外部挑戰(zhàn)，仍需注重我國宏觀政策應(yīng)對。預(yù)計A股下半年節(jié)奏上或為“前穩(wěn)后升”，上行空間的打開取決于一攬子政策，尤其是財政政策能否繼續(xù)發(fā)力支持復(fù)蘇趨勢延續(xù)。

對于下半年的投資，機構(gòu)主要看好紅利資產(chǎn)、科技創(chuàng)新主題和大消費板塊。銀河證券策略研究團隊建議重點關(guān)注保險、銀行等金融類高股息資產(chǎn)，航運港口、通信服務(wù)、電力等板塊。中金公司研究部則提到，紅利板塊內(nèi)部分化，股息率不再是唯一標準，建議在消費龍頭、公用事業(yè)、電信、銀行等領(lǐng)域布局。

中信建投策略團隊分析，AI的一階段行情主要圍繞基建層展開，如云服務(wù)器、能源、芯片等，而第二階段行情聚焦于應(yīng)用層的部分。緊跟Deepseek的浪潮，AI Agent和具身智能、人形機器人將是下波行情主角。中金公司建議關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)鏈（云計算、算力、機器人、智能駕駛）、國防軍工、面向非美經(jīng)濟體貿(mào)易且海外產(chǎn)能布局充分的白色家電、工程機械和電網(wǎng)設(shè)備。

國泰海通策略團隊看好國牌消費，推薦關(guān)注國牌美妝、IP潮玩、寵物等新興消費與服務(wù)消費。中信建投策略研究團隊建議投資者積極擁抱新消費（美妝個護、寵物食品、珠寶、潮玩、新茶飲等）、創(chuàng)新藥（BD出海、制藥、CXO等）等新賽道。銀河證券策略研究團隊還建議關(guān)注醫(yī)療服務(wù)、生物制品等醫(yī)藥生物細分領(lǐng)域，以及以白色家電為代表的家用電器行業(yè)。

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