科技股調(diào)倉曝光，基金經(jīng)理：看多港股港股科技仍具性價比

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2025-04-27 09:43:23 證券時報

在經(jīng)歷去年末以及一季度的大漲，以及近期震蕩回撤后，科技板塊的投資到了十字路口。公募基金一季報數(shù)據(jù)顯示，部分關(guān)注科技板塊的基金經(jīng)理調(diào)倉動作引人注目。嘉實基金王貴重看好半導體、數(shù)字化等五大方向，永贏基金張璐則青睞人形機器人板塊，泉果基金趙詣注意到新能源已有觸底反彈跡象。

港股投資方面，多名基金經(jīng)理達成共識，認為即使經(jīng)過了一季度的大幅反彈，港股科技進入2025年的估值水平仍然在全球范圍內(nèi)處于洼地，是全球最具性價比的科技資產(chǎn)。

王貴重管理的嘉實科技創(chuàng)新混合基金規(guī)模顯著增長，截至一季度末達到約33.34億元。該基金前十大重倉股包括中芯國際、理想汽車-W、阿里巴巴-W、小米集團-W、騰訊控股、立訊精密、零跑汽車、江豐電子、思特威、納芯微。與2024年四季度末相比，有幾只股票進入了前十。王貴重表示，他主要聚焦信息、能源、生命三個人類本質(zhì)需求，尋找能夠在供給側(cè)不斷提升效率、更好匹配人類需求的公司。他認為，中國在科技領(lǐng)域的進步日新月異，未來將帶來更多投資機會。

張璐管理的永贏先進制造智選基金在一季報中表現(xiàn)突出，漲幅超過52%。其前十大重倉股包括北特科技、浙江榮泰、震?？萍嫉?。張璐強調(diào)，人形機器人是未來10年大級別beta機會，涉及多學科融合和軟硬件協(xié)同，產(chǎn)業(yè)鏈長且復雜，可能是未來不可多得的現(xiàn)象級大賽道。

趙詣管理的泉果旭源三年持有基金也突出了對科技板塊中新能源的重視。他認為，優(yōu)質(zhì)的公司在快速調(diào)整并進入有性價比階段時，應(yīng)提升組合的持倉集中度和選股銳度。趙詣指出，新能源行業(yè)已出現(xiàn)觸底回升跡象，產(chǎn)品價格和排產(chǎn)趨勢性好轉(zhuǎn)。軍工行業(yè)也開始逐步恢復，AI技術(shù)的應(yīng)用也將持續(xù)產(chǎn)生好的投資機會。

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