美股暴跌重倉美股私募大佬反思市場劇烈調(diào)整引發(fā)深思

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2025-04-06 12:41:12 城市進化論

2025年4月3日至4日，美股市場遭遇了史詩級暴跌，全球金融市場為之震動。美股連續(xù)兩日大幅下挫，市值蒸發(fā)約6.5萬億美元，納斯達克指數(shù)確認(rèn)進入技術(shù)性熊市，恐慌指數(shù)VIX單周暴漲近51%。

知名私募投資人但斌因重倉美股，旗下產(chǎn)品回撤較大。由于美股持續(xù)重挫，特別是但斌掌舵的東方港灣投資，今年以來平均虧損超過20%。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，東方港灣投資海外的代表產(chǎn)品東方馬拉松一號最新一期凈值更新于3月31日，今年來虧損22.11%，該產(chǎn)品規(guī)模一度在年初達到4.7億元，目前降至3.5億元。由于但斌對產(chǎn)品采取復(fù)制策略，其他重倉美股的產(chǎn)品基本也都是浮虧超過20%，這還沒有計入這兩天美股暴跌產(chǎn)生的浮虧，下周更新業(yè)績或虧損接近30%。

值得注意的是，東方港灣曾是2023年和2024年百億私募冠軍，但今年卻在百億私募中業(yè)績墊底。近日，但斌在朋友圈總結(jié)了自己這幾個月的操作，稱2025年對英偉達的持倉做了調(diào)整，降低了占比，但依然是最大持倉的企業(yè)。2月底，因不認(rèn)同特朗普處理俄烏戰(zhàn)爭等對外政策，擔(dān)心失控引起更多地區(qū)戰(zhàn)爭，選擇賣出了70%的持倉，只保留了除特斯拉以外的“六巨頭”，各5%的倉位，有70%的現(xiàn)金。然而，但斌很快又買進去了，導(dǎo)致凈值回撤較大。他表示，投資是充滿遺憾的事業(yè)，不會頻繁做時機選擇，只在遇到系統(tǒng)性風(fēng)險時會規(guī)避。他預(yù)計如果新關(guān)稅實施后經(jīng)濟增長依然強勁，美股會重回牛市，而且他認(rèn)為市場如此劇烈調(diào)整，一旦見底會成為未來十年甚至相當(dāng)長周期的新起點。

公開數(shù)據(jù)顯示，4月1日至4月4日的四個交易日內(nèi)，美股“科技七巨頭”齊跌，特斯拉累計跌7.61%，蘋果累計跌15.19%，亞馬遜累計跌10.12%，Meta累計跌12.43%，英偉達累計跌12.98%，谷歌A累計跌5.85%，微軟累計跌4.14%。

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