百億級私募加碼創(chuàng)新藥與互聯(lián)網(wǎng)ETF 科技資產(chǎn)受青睞。隨著公募基金年報的披露，百億級私募的投資動向逐漸清晰。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，共有16家百億級私募出現(xiàn)在公募基金前十名持有人名單中。這些私募機(jī)構(gòu)對互聯(lián)網(wǎng)和創(chuàng)新藥板塊尤為青睞。

例如，重陽投資旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在博時恒生醫(yī)療保健ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF等基金的前十名持有人名單中，景林資產(chǎn)則持有華夏恒生科技ETF、博時恒生醫(yī)療保健ETF等基金。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在全球資本重新評估中國科技資產(chǎn)的背景下，科技板塊尤其是互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望持續(xù)走強(qiáng)。同時，醫(yī)保政策的積極信號也使得中國創(chuàng)新藥企業(yè)顯示出全球競爭力，創(chuàng)新藥板塊今年可能迎來拐點。

具體來看，老牌私募重陽投資在2024年下半年布局了博時恒生醫(yī)療保健ETF，旗下五只產(chǎn)品共持有該ETF 21.48億份，占上市總份額的5.82%。此外，重陽投資管理的另外五只產(chǎn)品還出現(xiàn)在廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF的前十名持有人名單中，合計持有份額達(dá)10.08億份。寧泉資產(chǎn)也在去年下半年增加了對醫(yī)藥生物基金的投資，旗下寧泉致遠(yuǎn)39號私募證券投資基金持有交銀瑞思LOF基金98萬份，持有比例相比2024年中提升了0.56個百分點。

交銀瑞思LOF基金的年報顯示，截至2024年底，基金組合前十大重倉股中有四只生物醫(yī)藥標(biāo)的，其中泰格醫(yī)藥和恒瑞醫(yī)藥是新面孔。重陽投資認(rèn)為，當(dāng)前是投資創(chuàng)新藥板塊的好時機(jī)。經(jīng)過四年多的調(diào)整，中國創(chuàng)新藥板塊的機(jī)構(gòu)配置比例已處于歷史低位，但國內(nèi)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，具備全球競爭力，今年行業(yè)有望迎來利好政策，國際藥企巨頭也積極買入中國創(chuàng)新藥資產(chǎn)，預(yù)計中國創(chuàng)新藥企將迎來價值重估。

互聯(lián)網(wǎng)板塊同樣受到百億級私募的關(guān)注。聚鳴投資創(chuàng)始人劉曉龍透露，目前組合的主要倉位分配在港股尤其是恒生科技相關(guān)資產(chǎn)上。滬上一家百億級私募人士也表示，科技板塊是他們持續(xù)重點關(guān)注的方向，近期減倉了機(jī)器人方向，增加了港股互聯(lián)網(wǎng)的配置。多家頭部私募認(rèn)為，DeepSeek降低了AI應(yīng)用成本，提供云服務(wù)和軟件服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將成為AI落地應(yīng)用的主力軍，恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)有望表現(xiàn)更佳。