黃金遭遇重大利空 ETF資金外流加劇

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2024-11-13 10:57:35 中金在線

黃金遭遇重大利空

11月12日，美元指數(shù)觸及四個(gè)月新高，增加了非美元買家持有黃金的機(jī)會(huì)成本，導(dǎo)致黃金價(jià)格跌至近兩個(gè)月低點(diǎn)。分析師指出，黃金ETF出現(xiàn)大量資金外流，對(duì)金價(jià)構(gòu)成重大利空。

現(xiàn)貨黃金周二收盤大跌21.20美元，跌幅達(dá)0.81%，報(bào)2598.03美元/盎司；盤中最低跌至2589.40美元/盎司。FXStreet分析師Christian Borjon Valencia表示，金價(jià)自9月中旬以來(lái)首次跌破2600美元/盎司，主要原因是美元延續(xù)漲勢(shì)，觸及六個(gè)月高位，同時(shí)美國(guó)國(guó)債收益率上升也對(duì)金價(jià)造成壓力。

市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的利率前景調(diào)整為不那么鴿派，利率期貨顯示12月降息的可能性降低。黃金ETF的資金外流表明投資者轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)。周二，美國(guó)實(shí)際收益率飆升超過(guò)10個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到2.089%。美元指數(shù)上漲0.45%，至105.99。

瑞士寶盛銀行分析師Carsten Menke報(bào)告稱，黃金受到大選前“特朗普交易”的提振，但現(xiàn)在因經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)樂(lè)觀情緒而下跌。投資者繼續(xù)消化特朗普的大選勝利，關(guān)注他的第一次內(nèi)閣任命，這將為他推行減稅、征收關(guān)稅和打擊非法移民的政策提供線索。有消息稱邁克·沃爾茲被任命為國(guó)家安全顧問(wèn)，馬可·盧比奧將被任命為國(guó)務(wù)卿。兩人都持鷹派立場(chǎng)，暗示可能會(huì)征收關(guān)稅。

Lombard Odier高級(jí)宏觀策略師Homin Lee表示，特朗普傾向于通過(guò)激進(jìn)的任命來(lái)加強(qiáng)其談判地位，這不應(yīng)令人意外。但這也突顯出，特朗普很可能兌現(xiàn)征收關(guān)稅的競(jìng)選承諾。根據(jù)芝加哥期貨交易所提供的聯(lián)邦基金利率期貨數(shù)據(jù)，市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將不那么鴿派，并將中性利率或終端利率上調(diào)至約3.99%。CME的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具”顯示，在2024年12月會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)的幾率從65%降至58%，并將繼續(xù)下降。

美國(guó)將于周三公布10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)，預(yù)計(jì)同比增幅從2.4%升至2.6%，環(huán)比增幅預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在0.2%。市場(chǎng)還預(yù)計(jì)，10月核心CPI同比增幅保持在3.3%，環(huán)比增幅維持在0.3%。

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