百億級私募積極調(diào)倉知名基金經(jīng)理動作頻頻

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2024-10-28 21:43:00 中國經(jīng)濟網(wǎng)

隨著上市公司三季報持續(xù)披露，部分百億級私募的三季度持倉情況逐漸浮出水面。鄧曉峰、馮柳、董承非、夏俊杰、林利軍等知名私募基金經(jīng)理積極調(diào)倉換股，引發(fā)市場關(guān)注。

鄧曉峰在三季度繼續(xù)減持周期股。紫金礦業(yè)發(fā)布的2024年三季報顯示，高毅資產(chǎn)鄧曉峰趁該公司股價處在相對高位，大手筆減持。上半年紫金礦業(yè)股價累計上漲逾40%，三季度該股漲近4%。鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金和高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃分別減持紫金礦業(yè)約9400萬股和6000萬股。截至三季度末，這兩只私募產(chǎn)品合計持有紫金礦業(yè)的規(guī)模和市值分別約為3.34億股、61億元。此外，鄧曉峰還減持了中國巨石、華峰化學等周期股，以及鼎龍股份、華秦科技和健康元等個股。

與鄧曉峰不同，高毅資產(chǎn)的另一位知名基金經(jīng)理馮柳在三季度則對“愛股”海康威視、瑞豐新材保持不變。他選擇加倉中炬高新880萬股。具體來看，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金三季度繼續(xù)持有海康威視4.12億股，盡管海康威視股價持續(xù)調(diào)整，但馮柳依然看好其長期發(fā)展。此外，馮柳還持有瑞豐新材1200萬股不變，并加倉調(diào)味品龍頭公司中炬高新。

其他知名私募基金經(jīng)理也積極調(diào)倉換股。董承非管理的?？び墟?號私募基金新進買入樂鑫科技超80萬股，而睿郡有孚1號和3號私募基金則均增持超6萬股。仁橋資產(chǎn)夏俊杰新進買入海陸重工逾720萬股，但對荃銀高科、山河藥輔、國投智能和精鍛科技等公司的持倉保持不變。正心谷資本創(chuàng)始人林利軍管理的正心成長私募基金新進買入濟川藥業(yè)近700萬股，顯示出對醫(yī)藥賽道的青睞。

正圓投資認為，隨著估值修復行情的到來，市場流動性出現(xiàn)了較大變化。港股市場資金流入跡象明顯，進而帶動A股走強。后續(xù)港股上行空間較大，一旦上漲空間打開，也會拉動A股市場情緒。港股市場可持續(xù)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、消費和醫(yī)藥方向。在A股市場，短期看好軍工、海風、新能源光儲等方向。

明世伙伴基金聯(lián)席研究總監(jiān)劉博生表示，三季報好于預期的行業(yè)企業(yè)有望成為未來市場主線。業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)突出的行業(yè)企業(yè)更容易成為長期資金配置的目標。三季報披露后將進入業(yè)績真空期，市場更愿意相信績優(yōu)公司的業(yè)績持續(xù)性。三季報數(shù)據(jù)向好的公司，在市場測算明年業(yè)績和估值切換時，可以獲得更好的預期。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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