A股市場(chǎng)邏輯已經(jīng)反轉(zhuǎn)？投資主線(xiàn)有哪些？十大券商策略來(lái)了政策與業(yè)績(jī)共驅(qū)(2)

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2024-10-21 11:35:00 財(cái)聯(lián)社

中信建投表示，市場(chǎng)特征目前仍處于“拉鋸戰(zhàn)”階段，可用牛市中的震蕩期看待。投資者需保持戰(zhàn)略耐心，等待基本面復(fù)蘇預(yù)期的確立。美國(guó)大選和人民幣匯率調(diào)整對(duì)短期政策時(shí)點(diǎn)與力度預(yù)期構(gòu)成擾動(dòng)。圍繞主線(xiàn)核心公司逢低布局，關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、新能源車(chē)、電子、銀行、保險(xiǎn)等行業(yè)，以及央國(guó)企市值管理、新質(zhì)生產(chǎn)力等主題。

中銀證券認(rèn)為，市場(chǎng)將迎來(lái)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及政策密集落地期，內(nèi)需改善預(yù)期有待驗(yàn)證。短期內(nèi)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素主要來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升。下周市場(chǎng)將重點(diǎn)關(guān)注央行降準(zhǔn)降息操作的落地。結(jié)構(gòu)上看，穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地預(yù)期將提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，科技風(fēng)格短期或更為占優(yōu)。

廣發(fā)證券指出，A股即將進(jìn)入財(cái)報(bào)季窗口期，10月份是重視業(yè)績(jī)披露情況的月份。預(yù)計(jì)A股非金融利潤(rùn)增速與中報(bào)持平，延續(xù)負(fù)增區(qū)間。三季報(bào)預(yù)告/快報(bào)利潤(rùn)增速環(huán)比改善較高的行業(yè)包括化工、電子、公用事業(yè)、機(jī)械、非銀、醫(yī)藥等?？捎^測(cè)到的三季報(bào)相對(duì)景氣線(xiàn)索包括出口鏈、科技鏈、保險(xiǎn)、公用事業(yè)、交運(yùn)（航運(yùn)快遞）、農(nóng)業(yè)等。

興證證券認(rèn)為，市場(chǎng)邏輯已經(jīng)反轉(zhuǎn)，在政策組合拳下，股市環(huán)境和中國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入良性循環(huán)。當(dāng)前主要寬基指數(shù)估值仍低于歷史中位數(shù)。短期行情可能呈現(xiàn)大波動(dòng)、大分化特征，市場(chǎng)或?qū)⒕劢咕皻鈨?yōu)勢(shì)品種。中長(zhǎng)期來(lái)看，重點(diǎn)關(guān)注科技、內(nèi)需、出海三大主線(xiàn)。

華西證券表示，當(dāng)前政策“強(qiáng)預(yù)期”權(quán)重更高，后續(xù)增量財(cái)政政策落地有望支撐投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。本輪始于9月24日的“新質(zhì)?！毙星榻?jīng)歷急漲后步入震蕩?kù)柟屉A段。投資者思路出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，場(chǎng)外資金傾向于逢低布局。行業(yè)配置上，關(guān)注高彈性的科技成長(zhǎng)相關(guān)行業(yè)、受益于政策發(fā)力的消費(fèi)行業(yè)以及重組并購(gòu)主題。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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