美國(guó)軍工股大發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)財(cái) 全球動(dòng)蕩下的隱性贏家

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2024-08-01 14:15:15 網(wǎng)易

美國(guó)軍工股大發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)財(cái)

近期，隨著美股市場(chǎng)的板塊輪動(dòng)，軍工股悄然嶄露頭角，成為潛在的贏家。在地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)及一系列出色的季度財(cái)務(wù)報(bào)告支持下，美國(guó)軍工股經(jīng)歷了近兩年內(nèi)最亮眼的單月增長(zhǎng)。標(biāo)普500航空航天與國(guó)防指數(shù)7月攀升9.2%，遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的1.1%增幅，創(chuàng)下了自2022年10月以來(lái)的最佳月度表現(xiàn)。美國(guó)軍工股大發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)財(cái)。

此輪增長(zhǎng)中，發(fā)動(dòng)機(jī)和緊固件供應(yīng)商Howmet Aerospace以23%的股價(jià)漲幅位居榜首。緊隨其后的是雷神技術(shù)、諾思羅普·格魯曼公司、洛克希德·馬丁公司等知名國(guó)防承包商，以及軍用造船商亨廷頓英戈?duì)査构I(yè)，這些企業(yè)的季度利潤(rùn)和收入均超越市場(chǎng)預(yù)期，凸顯市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。

投資者策略調(diào)整也為軍工股的上揚(yáng)助力，他們從大型科技股轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)而投資于年內(nèi)表現(xiàn)較弱的領(lǐng)域，如小盤股和非科技行業(yè)。與此同時(shí)，全球地緣政治的不確定性增加，直接推高了對(duì)國(guó)防產(chǎn)品的需求，特別是那些與政府支出緊密相關(guān)的制造商從中受益。

Jonestrading的首席市場(chǎng)策略師Michael O'Rourke指出，價(jià)值投資回潮及利潤(rùn)增長(zhǎng)需求，加之全球沖突背景下的高準(zhǔn)入門檻和政府合同，使得軍工股享有更高的估值。

7月份，中東地區(qū)緊張局勢(shì)加劇，以色列與黎巴嫩真主黨的沖突頻發(fā)，哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人在伊朗遇襲，進(jìn)一步引發(fā)國(guó)際關(guān)注。另一邊，俄烏沖突中，據(jù)報(bào)道首批F-16戰(zhàn)斗機(jī)已送達(dá)烏克蘭，強(qiáng)化其防御能力，這批戰(zhàn)機(jī)的交付遵循了7月底的截止日期。這些沖突不僅加劇了國(guó)際緊張氣氛，同時(shí)也穩(wěn)固了市場(chǎng)對(duì)高性能軍備的持續(xù)需求。

Yardeni Research的數(shù)據(jù)顯示，6月國(guó)防和航天制造業(yè)產(chǎn)出達(dá)到歷史峰值，有力推動(dòng)了美國(guó)工業(yè)生產(chǎn)的整體增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)的首席市場(chǎng)策略師Eric Wallerstein強(qiáng)調(diào)，這類高科技、需求剛性且利率影響較小的產(chǎn)品主要出自國(guó)防承包商，且鑒于地緣政治的持續(xù)緊張狀態(tài)，預(yù)期這一趨勢(shì)將繼續(xù)支撐國(guó)防股的表現(xiàn)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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