日本第五大銀行“割肉止損” 巨額虧損下的投資轉(zhuǎn)向
日本農(nóng)林中央金庫，作為日本第五大銀行，近日宣布了一項重大財務(wù)調(diào)整措施。計劃在截至2025年3月的一年間，出售價值超過10萬億日元（約4600億人民幣）的美國國債及歐洲債券，以此應(yīng)對預(yù)計的巨額未實現(xiàn)損失。該行預(yù)計本財年凈虧損將達到1.5萬億日元（約700億人民幣），是最初預(yù)測的三倍之多。此番出售的債券規(guī)模約占其全球投資組合的六分之一。
此前，Norinchukin Bank錯誤預(yù)判了歐美利率的走勢，特別是押注利率不會長期維持高位，導致其投資組合受損嚴重。鑒于此，銀行已決定實施投資組合的全面調(diào)整策略，以“割肉”方式止損。值得注意的是，該銀行在美債投資上的損失已超越了金融危機時期，其龐大的投資規(guī)模（約61000億人民幣）主要依賴海外投資，特別是在日本國內(nèi)負利率環(huán)境下。
Norinchukin的首席執(zhí)行官Kazuto Oku透露，銀行計劃出售至少10萬億日元的低收益外國債券，以減少約2.2萬億日元的未實現(xiàn)損失，并打算減少主權(quán)利率風險，轉(zhuǎn)而投資于承擔更多企業(yè)及個人信貸風險的資產(chǎn)。
市場對此舉反響強烈，擔憂Norinchukin的大規(guī)模美債拋售行為可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，尤其是考慮到日本作為美國國債的最大海外持有國，其一舉一動對美債市場具有重大影響。美國財政部數(shù)據(jù)顯示，截至3月，日本持有美債總額達到1.18萬億美元。近期，國際資本流動報告顯示，外國投資者4月對美債的持有量略有下降，日本當月減持額更是高達375億美元，進一步加劇了市場對潛在拋售潮的憂慮。同時，日本外匯儲備的減少也暗示政府可能已通過出售包括美債在內(nèi)的證券，來籌集資金以干預(yù)匯市。
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