6月13日是科創(chuàng)板開板五周年的日子，上午市場最大的驚喜也來自科創(chuàng)板。

科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.79%，科創(chuàng)板次新股板塊大爆發(fā)，康希通信、艾森股份、碧興物聯(lián)、歐萊新材等多股迎來“20CM”漲停。

在科技股帶動下，A股早盤三大股指沖高。隨后，受周期股下跌影響，指數(shù)回落。截至午間收盤，上證指數(shù)下跌0.3%，深證成指下跌0.4%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.37%。

科技股走強

今天上午，科技主線表現(xiàn)活躍，消費電子、半導(dǎo)體、AI等板塊聯(lián)手上漲，AI手機、國家大基金持股、人形機器人等板塊漲幅居前。

科技股在情緒上，受到隔夜美股大型科技股走勢映射。蘋果上漲2.86%，市值達到3.267萬億美元。該股盤中一度超越微軟重新成為美股市值第一大公司。特斯拉、英偉達漲超3%。受業(yè)績超預(yù)期提振，博通盤后一度漲超14%。博通最新發(fā)布的2024財年第二財季財報顯示，第二財季凈營收為124.87億美元，與去年同期的87.33億美元相比增長43%，與上一財季的119.61億美元相比也實現(xiàn)增長。

另外，蘋果軟硬件創(chuàng)新周期、半導(dǎo)體行業(yè)周期反轉(zhuǎn)預(yù)期、國家大基金三期成立、“科特估”邏輯等也是中長期的催化因素。

中信證券表示，從蘋果全球開發(fā)大會看，蘋果端側(cè)AI落地過程中主打終端跨APP的信息整合和調(diào)用，系統(tǒng)級個人助理定位更為清晰，成功拉開與現(xiàn)有安卓端AI手機的差距。遠期來看，如果有一家廠商能夠在AI手機形態(tài)上做到極致，可能是具備芯片、模型、終端、操作系統(tǒng)一體化優(yōu)勢的蘋果。AI會是蘋果后續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新的重要方向，而本次蘋果全球開發(fā)大會正式吹響了蘋果AI落地的號角，蘋果創(chuàng)新大年的幕布正在拉開，堅定看多蘋果軟硬件創(chuàng)新周期。

信達證券表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具備較強的科創(chuàng)屬性，是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要一環(huán)。當前半導(dǎo)體復(fù)蘇趨勢逐漸明朗，政策不斷扶持，國家大基金三期為產(chǎn)業(yè)投資注入新動能，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具備長期投資機遇。

還有機構(gòu)認為，半導(dǎo)體行業(yè)當前處于底部區(qū)間。短期來看，應(yīng)該提高對需求端變化的敏銳度，優(yōu)先復(fù)蘇的品種財務(wù)報表有望優(yōu)先改善。長期來看，半導(dǎo)體藍籌股當前已經(jīng)處于估值的較低水位，經(jīng)營上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點有望取得更好的市場份額和盈利水平。創(chuàng)新方面，人工智能、衛(wèi)星通訊、MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈個股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機會。

比亞迪大漲

今天上午，比亞迪上漲5.12%，從5月29日反彈以來至今，累計漲幅超23%。

日前，公司發(fā)布2024年5月產(chǎn)銷快報，新能源汽車總產(chǎn)量約344008輛，同比上升39.69%，環(huán)比上升2.98%。新能源汽車總銷量331817輛，同比上升38.13%，環(huán)比上升5.93%。其中乘用車總產(chǎn)量342679輛，總銷量330488輛；商用車總產(chǎn)量1329輛，總銷量1329輛。

長城證券表示，相較于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車在節(jié)能環(huán)保，自動駕駛和智能座艙等方面的突出表現(xiàn)給消費者帶來了更好的交通出行體驗，未來發(fā)展空間較大。公司作為行業(yè)龍頭，產(chǎn)品矩陣豐富，幾乎覆蓋了市場上已有的全品類車型。即使新能源汽車行業(yè)的競爭日益加劇，公司基于自身長期的技術(shù)積累和生產(chǎn)經(jīng)營能力，仍能從容面對。