發(fā)布財報后大跌近20%，但華爾街仍“買賬”戴爾的AI故事分析師力挺逢低買入

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2024-06-01 08:23:43 金融界

戴爾科技（DELL.US）的股價年初至今已攀升127%，市場對這家IT行業(yè)領(lǐng)頭羊寄予厚望。盡管最近的季度業(yè)績和未來展望未完全震撼市場，華爾街依然對其保持高度評價，這部分歸因于人工智能領(lǐng)域的蓬勃興起。目前，戴爾股價下滑至137.53美元，跌幅達到19.06%。

美國銀行的分析師Wamsi Mohan分析稱，股價大幅回調(diào)可能源于幾個關(guān)鍵因素，包括人工智能服務(wù)器38億美元的訂單積壓，這一數(shù)字低于某些預(yù)期的40億至50億美元范圍；此外，公司對2025財年毛利率的預(yù)測顯示或?qū)⑼认陆?50個基點。即便如此，Mohan仍然堅定看漲戴爾，在給投資者的報告中強調(diào)，鑒于人工智能應(yīng)用尚處初級階段，相關(guān)服務(wù)器的強大需求和積極動向，戴爾有望逐步提升人工智能領(lǐng)域的利潤率。他將戴爾的目標價位設(shè)定為180美元。

在財務(wù)表現(xiàn)方面，戴爾第一季度營收為222.4億美元，超越了分析師216.5億美元的共識估計，但調(diào)整后每股收益1.27美元，未及1.29美元的預(yù)期?？蛻艚鉀Q方案部門與基礎(chǔ)設(shè)施解決方案部門的業(yè)績表現(xiàn)各異，前者收入平穩(wěn)，后者則實現(xiàn)了顯著增長。整體毛利率受價格競爭和產(chǎn)品組合變化影響，下降至22.2%。

對于下一季度，戴爾給出了喜憂參半的業(yè)績預(yù)告，調(diào)整后每股收益預(yù)計在1.55至1.75美元之間，低于市場預(yù)期的1.88美元；營收預(yù)估區(qū)間為235億至245億美元，優(yōu)于預(yù)期。對于整個2025財年，戴爾上調(diào)了盈利預(yù)期，同時預(yù)計營收將進一步增長。

多位分析師，包括摩根士丹利的Erik Woodring和Evercore ISI的Amit Daryanani，均表達了對戴爾長期潛力的信心。他們認為，盡管短期內(nèi)面臨挑戰(zhàn)，戴爾作為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵參與者，其發(fā)展前景依然樂觀。分析師們提到了即將舉行的行業(yè)活動、潛在的新客戶獲取以及可能被納入標準普爾500指數(shù)等正面因素，作為支持戴爾股價未來表現(xiàn)的催化劑。Woodring和Daryanani分別給予了“增持”和“跑贏大盤”的評級，相應(yīng)調(diào)高了目標股價。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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