利空突發(fā)！交易員正在大量套現(xiàn)離場(chǎng) 美股情緒突變，通脹與地緣政治施壓

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2024-04-22 22:25:43 手機(jī)鳳凰網(wǎng)

美股市場(chǎng)近期情緒突變，引發(fā)廣泛關(guān)注。此前一路高歌猛進(jìn)的牛市行情似乎正遭遇挑戰(zhàn)，尤其在2024年開年后，市場(chǎng)反彈態(tài)勢(shì)顯得愈發(fā)脆弱。

中東緊張局勢(shì)與對(duì)利率前景的憂慮成為觸發(fā)美股大幅拋售的主因。上周五，美國(guó)股市經(jīng)歷顯著下挫，科技板塊更是創(chuàng)下17個(gè)月來(lái)最大單周跌幅。標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)六日及三周下滑，較3月28日收盤高位已跌逾5%。與此同時(shí)，納斯達(dá)克100指數(shù)亦下跌2.1%，錄得自2022年11月以來(lái)的最差單周表現(xiàn)。芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)率指數(shù)逼近19，凸顯市場(chǎng)不安情緒。

科技巨頭英偉達(dá)、Meta和亞馬遜成為上周五拖累主要股指的重災(zāi)區(qū)，其中英偉達(dá)股價(jià)暴跌10%，創(chuàng)下自2022年3月以來(lái)的最大單日跌幅。過(guò)去一周，包括這三家公司在內(nèi)的“美股七巨頭”總市值蒸發(fā)9500億美元，堪稱史上最為慘烈的一周。投資者紛紛撤離美股及垃圾債券，逢低買入者則持謹(jǐn)慎態(tài)度，暫未入場(chǎng)。

自去年10月下旬以來(lái)，多方投資者在股市中斬獲豐厚利潤(rùn)，然而當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)向正在轉(zhuǎn)變。通脹問(wèn)題逐漸取代經(jīng)濟(jì)衰退，成為央行決策者首要關(guān)注的議題。隨著大宗商品價(jià)格上漲及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)火熱，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾等官員對(duì)市場(chǎng)期待的貨幣政策轉(zhuǎn)向釋放出降溫信號(hào)。

StoneX集團(tuán)首席市場(chǎng)策略師Kathryn Rooney Vera建議在此背景下采取防守策略。她指出：“鑒于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升、大宗商品價(jià)格面臨上行壓力以及通脹存在反彈風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為我們的投資組合應(yīng)轉(zhuǎn)向更為保守。此刻，我傾向于從高估值股票中撤出，轉(zhuǎn)投真正能提供較高收益的短期票據(jù)?！?/p>

納斯達(dá)克100指數(shù)經(jīng)歷了自2022年11月以來(lái)最糟的一周，反映出市場(chǎng)對(duì)資產(chǎn)估值失衡問(wèn)題的關(guān)注度重新提升。隨著美國(guó)國(guó)債遭拋售，10年期美債利率升至4.6%以上，相較于標(biāo)普500指數(shù)的盈利率高出約40個(gè)基點(diǎn)，這一差距對(duì)股市構(gòu)成2002年以來(lái)最為不利的影響。該差距是美聯(lián)儲(chǔ)模型這一估值工具的基礎(chǔ)要素之一。

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